一、公司基本情况

（一）公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司

简称：山焦财务

（二）英文名称：SHANXI COKING COAL GROUP FINANCE CO.,LTD.

         缩写：SHANXI COKING FINANCE

（三）法定代表人：郝轩毅

（四）股东名称：山西焦煤集团有限责任公司

                           山西焦煤能源集团股份有限公司

注册地址：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。

经营范围：

1.吸收成员单位存款；

2.办理成员单位贷款；

3.办理成员单位票据贴现；

4.办理成员单位资金结算与收付；

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6.从事同业拆借；

7.办理成员单位票据承兑；

8.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

9.从事固定收益类有价证券投资。

（七）公司简介： 

山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称山焦财务）是经原中国银行保险监督管理委员会批准，山西省市场监督管理局注册，由山西焦煤集团有限责任公司(控股80%)和山西焦煤能源集团股份有限公司(参股20%)共同出资组建的非银行金融机构。注册资本35.5亿元人民币,设立时间为2009年12月15日。

山焦财务法人治理结构健全，管理运作科学规范。股东会是公司的最高权力机构，决定重大事项。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。监事会为公司经营活动的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，经理层下设信贷审查委员会、内部控制委员会、资产负债管理委员会和投融资审查委员会。根据业务发展以及监督牵制的要求设有结算管理部、信贷管理部、票据中心、新业务部、资金计划部、稽核风险部、财务会计部、信息管理部、综合管理部等九个部门和董事会秘书，按照金融机构运营要求，基本构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。

山焦财务本着“立足集团、服务基层、合规经营、共同发展”的经营宗旨，为成员单位提供全方位、针对性的金融服务，在实现财务公司自身发展和完善壮大的同时，致力于实施和推进山西焦煤产融结合和多元经济融合战略，为山西焦煤转型发展做出贡献。

二、主要会计数据和财务指标

资产总额：3月末余额3981258.63万元，比年初4489870.34万元减少508611.71万元，减幅11.33%；

（二）负债总额：3月末余额3447228.90万元，比年初3973582.38万元减少526353.48万元，减幅13.25%；

（三）所有者权益总额：3月末余额534029.73万元，比年初516287.96万元增加17741.77万元，增幅3.44%；

（四）应收账款：3月末余额为0，比年初3.78万元减少3.78万元,减幅100%；

（五）固定资产净值：3月末余额237.28万元，比年初255.36万元减少18.08万元，减幅7.08%；

（六）应交税费：3月末余额7461.07万元，比年初8048.43万元减少587.36万元,减幅7.3%；

（七）营业收入：1-3月累计30442.43万元，比同期26843.64万元增加3598.79万元，增幅13.41%；

（八）管理费用：1-3月累计568.91万元，比同期523.61万元增加45.30万元，增幅8.65%；

（九）利润总额：1-3月累计23743.11万元，比同期23193.3万元增加549.81万元，增幅2.37%；

（十）净利润：1-3月累计17807.33万元，比同期17394.97万元增加412.36万元，增幅2.37%。

山西焦煤集团财务有限责任公司

2024年4月17日