一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

（二）法定代表人：徐宝顺

（三）注册地址：山西省太原市

（四）注册资本：5000万元         

（五）办公地址：山西省太原市山西焦煤集团双创基地A座10-11层

（六）简介

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集团设立的国有独资子公司，目前注册资金5000万元。主要经营煤炭（地方煤炭）、焦炭、钢材、水泥、天然气、化工产品的批发零售、汽车维修、配件统一采购等业务，利用社会车辆组织公路煤焦配送，自主经营，独立核算，自负盈亏。

面对新形势新挑战,我们将继续秉承“诚实守信、合作共赢”的焦煤精神，紧紧围绕集团“11236”发展战略目标和“6789”年度行动计划，更加紧密地团结起来，夯基础、转作风、提质量、增效益，奋发进取、务实创新，努力开创两公司各项工作新局面，为焦煤集团建成全球最大的炼焦煤企业而努力奋斗！为推动我省实现转型升级、跨越发展再创新水平、再做新贡献！

二、2017年一季度主要会计数据和财务指标

（一）财务指标完成情况

1、资产总额：期末余额11.26亿元，比年初8.33亿元增加2.93亿元，增幅35.17%；
      2、负债总额：期末余额9.78亿元，比年初6.90亿元增加2.88亿元，增幅41.74%；
      3、所有者权益总额：期末余额1.48亿元，比年初1.43亿元增加0.05亿元，增幅3.50%；

4、应收账款：期末余额5.45亿元，比年初2.16亿元增加3.29亿元，增幅152.31%；
      5、应付账款：期末余额6.30亿元，比年初3.24亿元增加3.06亿元，增幅94.44%；

6、固定资产净值：期末余额252.34万元，比年初265.64万元减少13.3万元，减幅5%；

7、应交税费：本期累计883.12万元，比同期568.73万元增加314.39万元,增幅55.28%；
      8、营业收入：本期累计15.59亿元，比同期6.35亿元增加9.24亿元，增幅145.51%； 

9、管理费用：管理费用828.30万元，比同期753.27万元增加75.03万元，增幅9.96%。

10、财务费用：财务费用15.73万元，比同期-40.13万元增加55.86万元，增幅139.20%。

11、利润总额：累计利润605.29万元，比同期920.42万元减少315.13万元，减幅34.24%。

12、净利润：净利润453.96万元，比同期690.31万元减少236.35万元，减幅34.24%。

三、2017年一季度财务会计报告摘要

3月末，山焦物流公司资产总额11.26亿元，与年初相比增加2.93亿元；负债总额9.78亿元，与年初相比增加2.88亿元；所有者权益总额1.48亿元，与年初相比增加0.05亿元。累计完成收入15.59亿元, 累计完成利润总额605.29万元。

从发展前景来看，物流公司尚处在成长期，发展空间较大。未来，物流公司应加强风险控制水平，尤其在物流贸易关键环节重点防范，从物流、票据流、资金流三方面严加管控，针对贸易中出现的应收账款问题，多次开会，研究探讨，督促相关处室催收，并纳入绩效考核。在贸易业务中，财务处尽最大力量规避、防范可能出现的财务风险，进一步巩固企业的综合竞争能力，努力提升公司盈利能力、抗风险能力和核心竞争力。

物流公司将进一步加强各业务资金监管力度，加大资本运作力，加快资金周转，完善资金计划管理，提高资金使用效率。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，优化债务结构，降低融资成本。

  山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司  

                            2017年4月17日