一、公司基本情况
(一)公司名称:山西焦煤集团财务有限责任公司
简称:山焦财务
(二)英文名称:SHANXI COKING COAL GROUP FINANCE CO.,LTD.
缩写:SHANXI COKING FINANCE
(三)法定代表人:李晓东
(四)股东名称:山西焦煤集团有限责任公司
山西焦煤能源集团股份有限公司
(五)注册地址:太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。
(六)经营范围:
1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
2.协助成员单位实现交易款项的收付;
3.经批准的保险代理业务;
4.对成员单位提供担保;
5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
6.对成员单位办理票据承兑与贴现;
7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
8.吸收成员单位的存款;
9.对成员单位办理贷款及融资租赁;
10.从事同业拆借;
11.承销成员单位的企业债券;
12.有价证券投资;
13.对金融机构的股权投资;
14.经批准发行债券业务资格;
15.成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。
(七)办公地址:太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。
邮政编码:030024
(八)电子邮箱:sjcwzhglb@163.com
(九)公司简介:
山焦财务是经中国银行保险监督管理委员会批准,山西省市场监督管理局注册,由山西焦煤集团有限责任公司(控股80%)和山西焦煤能源集团股份有限公司(参股20%)共同出资组建的非银行金融机构。注册资本35.5亿元人民币,设立时间为2009年12月15日,住所为:太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层。
山焦财务法人治理结构健全,管理运作科学规范。财务公司股东会是公司的最高权力机构,决定重大事项。董事会是公司经营管理的决策机构,对股东会负责,下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。监事会为公司经营活动的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制,经理层下设信贷审查委员会、内部控制委员会、资产负债管理委员会和投融资审查委员会。根据业务发展以及监督牵制的要求设有结算管理部、信贷管理部、票据中心、新业务部、资金计划部、稽核风险部、财务会计部、信息管理部、综合管理部等九个部门和董事会秘书,按照金融机构运营要求,基本构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。
山焦财务本着“立足集团、服务基层、合规经营、共同发展”的经营宗旨,坚持“建设全国一流企业集团财务公司”的战略目标,为成员单位提供全方位、针对性的金融服务,在实现财务公司自身发展和完善壮大的同时,致力于实施和推进山西焦煤产融结合和多元经济融合战略,为山西焦煤转型发展做出贡献。
二、主要会计数据和财务指标
(一)资产总额:3月末余额3578380.60万元,比年初4542814.97万元减少964434.37万元,减幅21.23%;
(二)负债总额:3月末余额2876906.69万元,比年初3858896.83万元减少981990.14万元,减幅25.45%;
(三)所有者权益总额:3月末余额701473.91万元,比年初683918.14万元增加17555.77万元,增幅2.57%;
(四)应收账款:3月末余额348.18万元,比年初944.16万元减少595.98万元,减幅63.12%;
(五)固定资产净值:3月末余额295.55万元,比年初238.4万元增加57.15万元,增幅23.97%;
(六)应交税费:3月末余额7162.61万元,比年初5995.56万元增加1167.05万元,增幅19.47%;
(七)营业收入:1-3月累计26843.64万元,比同期28859.39万元减少2015.75万元,减幅6.98%;
(八)管理费用:1-3月累计523.61万元,比同期569.69万元减少46.08万元,减幅8.09%;
(九)利润总额:1-3月累计23193.30万元,比同期24580.22万元减少1386.93万元,减幅5.64%;
(十)净利润:1-3月累计17394.97万元,比同期21008.28万元减少3613.30万元,减幅17.20%。
山西焦煤财务公司目前没有存货、销售费用和财务费用。
山西焦煤集团财务有限责任公司
2023年4月23日