一、企业基本情况

（一）中文名称：山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

（二）法定代表人：徐宝顺

（三）注册地址：山西省太原市

（四）注册资本： 5000万元

（五）办公地址：太原市新晋祠路一段1号

邮政编码：030024

（六）简介

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司于2012年4月16日成立，是山西焦煤集团设立的国有独资子公司，目前注册资金5000万元。主要经营煤炭（地方煤炭）、焦炭、钢材、水泥、天然气、化工产品的批发零售、汽车维修、配件统一采购等业务，利用社会车辆组织公路煤焦配送，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我发展。

2012年，实现收入12.02亿元，利润总额1351.96万元。2013年，实现收入104.5亿元，实现利润总额2239.13万元，首次突破收入百亿元大关。2014年，实现收入62.43亿元，利润3057.98万元。2015年实现收入24.32亿，利润总额3484.93万元。

二、2016年一季度财务指标完成情况

1、资产总额：期末余额7.06亿元，比年初6.21亿元增加0.85亿元，增幅13.69%；

2、负债总额：期末余额5.83亿元，比年初5.04亿元增加0.79亿元，增幅15.67%；

3、所有者权益总额：期末余额1.23亿元，比年初1.16亿元增加0.07亿元，增幅6%；

4、应收账款：期末余额3.11亿元，比年初2.59亿元增加0.52亿元，增幅20%；

5、应付账款：期末余额2.93亿元，比年初2.48亿元增加0.45亿元，增幅18.14%；

6、应交税费：本期累计726.92万元，比同期1491.23万元减少764.31万元,减幅51.25%；

7、营业收入：本期累计6.35亿元，比同期5.64亿元增加0.71亿元，增幅12.59%；

8、利润总额：本期累计920.42万元，比同期301.30万元增加619.12万元，增幅205.48%；

三、2016年一季度预算执行情况

营业收入：1-3月份实现收入6.35亿元，比均衡预算指标12.5亿元减少6.15亿元，完成均衡预算的50.8%。

利润总额：1-3月份利润总额完成920.42万元，比均衡预算指标875万元增加45.42万元，完成均衡预算的105.19%。

四、2016年一季度财务会计报告摘要

一季度末，山焦物流公司资产总额70684.83万元，较年初增加8595.53万元；负债总额58325.90万元，较年初增加7905.22万元；所有者权益总额12358.93万元，较年初增加690.31万元。造成三大指标增加的主要原因是焦炭市场整体平稳运行。受宏观经济转好，3月份钢材市场延续上涨，涨幅达1000元/吨以上，钢材价格的上涨带动了焦炭市场的回升，焦炭价格也成上涨趋势，涨幅达100元/吨以上。下游用户需求积极性的提高；煤矿产量收缩明显，存量矿井表现出供不应求的情况，客户上报需求大，但煤炭资源偏紧的情况仍未缓解，导致部分煤种价格再次有所提升。

从发展前景来看，物流公司尚处在成长期，发展空间较大。未来，物流公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平，尤其在物流贸易核算上重点防范，从物流、票据、资金方面严加管控，针对贸易中出现的应收账款问题，多次开会，研究探讨，督促相关处室催收，并纳入绩效考核。在贸易业务中，财务处尽最大力量规避、防范可能出现的风险，进一步巩固企业的综合竞争能力，努力提升公司盈利能力、抗风险能力和核心竞争力。

物流公司将以运行质量效益为中心，以整合公路销售运输资源为主线，加大集团公路煤炭的销售力度，保证运输业务的稳定开展，顺利完成利润考核指标；大力开展实体贸易，积极主动对接客户，培育新的经济增长点，加强业务的跟踪、落实，保证业务顺利开展；建立有效的经营风险防控体系，筛选资信可靠的贸易客户，严控经营风险，开展可靠合适的代理业务；积极协调，争取集团的政策支持，利用公路煤销售平台，带动贸易业务。

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司
2016年4月25日